Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
Wolfgang Röger
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -538.874 -250.000
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.123 -10.200 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -177.787 -162.900 -218.450 -218.450 -218.450 -218.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -735.179 -890.474 -555.009 -561.488 -571.558 -581.733
7 + Sonstige Einzahlungen -136.058 -74.000 -66.500 -66.500 -66.500 -66.500
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.651 -10.000
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.601.670 -1.397.574 -851.959 -858.438 -868.508 -878.683
10 - Personalauszahlungen 4.791.991 4.924.506 5.010.701 5.118.990 5.040.139 5.041.369
11 - Versorgungsauszahlungen 614.241 626.958 740.000 754.000 768.000 782.000
12 -
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
4.309.660 3.944.723 3.667.651 3.434.491 5.491.516 3.505.471
390.709 414.130 401.870 389.054 375.498 361.278
14 - Transferauszahlungen 46.977 71.895 49.000 49.000 53.000 53.000
15 - sonstige Auszahlungen 2.230.230 2.065.749 1.701.899 1.603.614 1.628.800 1.632.541
16 =
17 =
18 +
19 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
12.383.807 12.047.961 11.571.121 11.349.149 13.356.953 11.375.659
10.782.137 10.650.387 10.719.162 10.490.711 12.488.445 10.496.976
-477.126 -1.152.000 -806.000
-2.724.144 -875.000 -200.000 -200.000 -1.140.000 -200.000
23 = investive Einzahlungen -3.201.270 -2.027.000 -1.006.000 -200.000 -1.140.000 -200.000
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