Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012
verantwortlich:
Wolfgang Röger
Gesamtfinanzplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben -26.456.855 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-9.188.203 -8.430.200 -7.856.271 -7.854.871 -7.850.871 -6.463.871
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -274.791 -126.230 -314.700 -313.700 -313.700 -313.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.743.785 -9.218.840 -8.613.440 -8.588.940 -8.594.940 -8.586.440
5 +
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-652.044 -758.425 -813.735 -878.235 -945.735 -1.010.335
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -1.804.411 -1.696.345 -1.539.373 -1.514.242 -1.529.312 -1.539.487
7 + Sonstige Einzahlungen -1.542.178 -1.768.950 -1.843.800 -1.500.350 -1.763.000 -1.769.000
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-36.056 -240.000 -575.000 -700.000 -775.000 -770.000
-48.698.323 -50.233.990 -51.386.319 -52.835.338 -54.552.558 -54.527.833
10 - Personalauszahlungen 11.237.581 11.601.684 11.961.693 12.175.027 12.237.297 12.382.470
11 - Versorgungsauszahlungen 614.241 626.958 740.000 754.000 768.000 782.000
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
11.931.617 11.963.681 11.859.502 11.746.790 13.981.707 11.874.742
13 -
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
2.754.728 2.620.530 2.735.270 2.571.454 2.466.898 2.312.678
14 - Transferauszahlungen 19.474.041 20.075.605 20.508.275 21.470.575 21.789.175 21.940.175
15 - sonstige Auszahlungen 3.148.896 2.814.812 2.623.847 2.485.920 2.523.416 2.555.206
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
49.161.104 49.703.271 50.428.588 51.203.766 53.766.494 51.847.272
17 =
18 +
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)
Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
462.781 -530.719 -957.731 -1.631.572 -786.064 -2.680.561
-1.434.624 -3.923.250 -3.232.400 -2.675.500 -953.500 -853.500
54