Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.479 -520 -8.520 -8.520 -8.520 -8.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -142.999 -65.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
7 + Sonstige Einzahlungen -373 -2.500
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-171.851 -73.020 -93.520 -93.520 -93.520 -93.520
10 - Personalauszahlungen 610.056 646.428 612.071 624.312 636.798 649.534
12 -
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
1.109.281 1.045.500 1.052.700 1.058.500 1.060.700 1.063.200
400 400 400 400 400
14 - Transferauszahlungen 23.738 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
15 - sonstige Auszahlungen 6.956 23.060 26.420 26.425 26.475 26.475
16 =
17 =
18 +
21 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
1.750.030 1.775.388 1.751.591 1.769.637 1.784.373 1.799.609
1.578.179 1.702.368 1.658.071 1.676.117 1.690.853 1.706.089
-89.360 -742.500 -1.193.500 -1.591.000 -100.000
-322.731 -1.329.000 -974.000 -75.000
23 = investive Einzahlungen -412.091 -2.071.500 -2.167.500 -1.666.000 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.012.844 2.696.000 2.890.000 2.229.000 1.060.000 370.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 20.737
30 = investive Auszahlungen 2.033.581 2.716.000 2.910.000 2.249.000 1.080.000 390.000
508