Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben -25.992.186 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000
2 +
4 +
6 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-4.824.188 -4.260.000 -3.420.000 -3.380.000 -3.340.000 -2.140.000
-1.559 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
-52.169 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.045.479 -1.635.000 -1.645.500 -1.376.050 -1.645.500 -1.645.500
10 = Ordentliche Erträge -32.915.582 -33.940.000 -34.947.100 -36.292.650 -37.817.100 -37.912.100
11 - Personalaufwendungen 13.878 1.463 3.934 4.023 4.285 4.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.584
15 - Transferaufwendungen 12.423.827 12.540.000 12.790.000 13.670.000 13.940.000 14.040.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.908
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.522.196 12.541.463 12.793.934 13.674.023 13.944.285 14.044.380
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
19 + Finanzerträge -205
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-20.393.386 -21.398.537 -22.153.166 -22.618.627 -23.872.815 -23.867.720
186.617 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 186.412 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-20.206.974 -21.148.537 -21.919.166 -22.414.627 -23.688.815 -23.713.720
-20.206.974 -21.148.537 -21.919.166 -22.414.627 -23.688.815 -23.713.720
101 -5.190 -5.092 -9.050 -12.989 -16.919
626