Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:
Dirk Brügge
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.547 -6.300 -27.300 -11.300 -12.300 -6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -311.996 -298.500 -293.500 -293.500 -293.500 -293.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.767 -152.120 -152.870 -151.370 -152.870 -151.370
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -15.597 -40.393 -8.783 -8.783 -8.783
7 + Sonstige Einzahlungen -14.808 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-493.715 -462.070 -519.213 -470.103 -472.603 -465.103
10 - Personalauszahlungen 1.035.889 1.061.942 1.108.287 1.096.478 1.118.407 1.140.776
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
314.867 272.410 329.870 299.220 301.220 294.220
14 - Transferauszahlungen 41.624 46.750 42.000 42.000 42.000 42.000
15 - sonstige Auszahlungen 124.026 81.807 122.708 95.208 96.208 96.192
16 =
17 =
19 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.516.405 1.462.909 1.602.865 1.532.906 1.557.835 1.573.188
1.022.690 1.000.839 1.083.652 1.062.803 1.085.232 1.108.085
-200 -200 -200 -200 -200
23 = investive Einzahlungen -200 -200 -200 -200 -200
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
62.166 29.500 94.700 29.000 29.000 29.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 73
30 = investive Auszahlungen 62.239 29.500 94.700 29.000 29.000 29.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
62.239 29.300 94.500 28.800 28.800 28.800
310