Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.000
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -273.146 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -53.268 -49.065 -56.065 -56.065 -56.065 -56.065
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -1.463 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216
7 + Sonstige Einzahlungen -252
9 =
12 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-328.129 -273.281 -267.281 -267.281 -267.281 -267.281
239.272 344.650 347.355 369.755 379.355 381.135
15 - sonstige Auszahlungen 12.950 14.070 17.190 19.160 18.160 18.210
16 =
17 =
18 +
19 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
252.221 358.720 364.545 388.915 397.515 399.345
-75.908 85.439 97.264 121.634 130.234 132.064
-9.000
-560.000
23 = investive Einzahlungen -9.000 -560.000
24 -
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.000 5.000 5.000 14.000 5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 686.180 320.000 29.000 21.000 15.000 470.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
51.354 50.000 96.500 56.500 57.000 66.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 21.438 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
30 = investive Auszahlungen 758.972 380.000 135.500 87.500 91.000 546.000
563