Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
Dirk Brügge
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.309.597 -2.376.050 -2.845.172 -2.870.172 -2.895.172 -2.704.172
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -265.727 -119.730 -306.200 -305.700 -305.700 -305.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -854.876 -874.350 -581.850 -581.850 -581.850 -581.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.591 -103.650 -115.150 -115.150 -115.150 -115.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -607.995 -605.800 -540.500 -540.500 -540.500 -540.500
7 + Sonstige Einzahlungen -800 -150 -150 -150 -150
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-4.130.787 -4.080.380 -4.389.022 -4.413.522 -4.438.522 -4.247.522
10 - Personalauszahlungen 2.511.081 3.231.180 3.421.311 3.489.737 3.559.532 3.630.723
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
619.417 541.010 830.920 830.920 830.920 619.920
14 - Transferauszahlungen 5.980.053 6.161.080 6.211.155 6.246.155 6.287.155 6.328.155
15 - sonstige Auszahlungen 63.683 62.880 85.420 85.420 85.420 85.420
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
9.174.235 9.996.150 10.548.807 10.652.233 10.763.027 10.664.218
5.043.449 5.915.770 6.159.785 6.238.711 6.324.505 6.416.696
-18.000
23 = investive Einzahlungen -18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.892
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
35.626 95.750 111.800 61.250 70.300 60.500
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 120
30 = investive Auszahlungen 47.638 95.750 111.800 61.250 70.300 60.500
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