Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.000
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -258.403 -274.200 -308.200 -308.200 -305.200 -305.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -954 -800 -800 -800 -800 -900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -40.799 -5.915 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355
7 + Sonstige Einzahlungen -42.111 -44.300 -124.300 -44.300 -43.500 -43.500
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-345.267 -325.215 -434.655 -354.655 -350.855 -351.455
10 - Personalauszahlungen 716.398 736.952 727.772 742.327 757.174 772.317
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
239.655 268.220 281.550 283.950 317.800 304.800
14 - Transferauszahlungen 3.290 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
15 - sonstige Auszahlungen 201.773 173.900 218.552 242.665 254.785 254.060
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
1.161.117 1.182.172 1.230.974 1.272.042 1.332.859 1.334.277
815.850 856.957 796.319 917.387 982.004 982.822
-63.611 -61.000 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
23 = investive Einzahlungen -63.611 -61.000 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
28.973 207.400 188.500 145.500 855.500 465.500
30 = investive Auszahlungen 28.973 207.400 188.500 145.500 855.500 465.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
-34.638 146.400 125.000 82.000 792.000 402.000
182