Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -113.646 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.342.152 -6.911.020 -6.500.520 -6.500.520 -6.500.520 -6.500.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -171.413 -57.140 -264.000 -264.000 -269.000 -269.000
8 +
9 =
12 -
13 -
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-200.000 -540.000 -665.000 -740.000 -735.000
-6.627.211 -7.268.160 -7.354.520 -7.479.520 -7.559.520 -7.554.520
3.474.269 3.719.070 3.571.018 3.577.466 3.589.308 3.589.308
240.000 225.000 210.000 205.000
15 - sonstige Auszahlungen 38.248 27.490 55.340 60.840 60.430 60.680
16 =
17 =
21 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
3.512.518 3.746.560 3.866.358 3.863.306 3.859.738 3.854.988
-3.114.694 -3.521.600 -3.488.162 -3.616.214 -3.699.782 -3.699.532
-448.755 -435.000 -830.000
23 = investive Einzahlungen -448.755 -435.000 -830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 860.816 2.126.000 1.374.000 1.380.000 1.743.000 951.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
43.000 8.000 2.000 2.000 2.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 7.812
30 = investive Auszahlungen 868.628 2.169.000 1.382.000 1.382.000 1.745.000 953.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
419.872 1.734.000 552.000 1.382.000 1.745.000 953.000
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