Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:
Michael Hildebrand
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-383.157 -369.168 -318.576 -317.634 -317.641 -317.635
-7.433.253 -7.895.528 -7.437.993 -7.423.622 -7.405.937 -7.358.038
-182.633 -57.140 -264.000 -264.000 -269.000 -269.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -809
8 + Aktivierte Eigenleistungen -106.092 -101.134 -51.134 -64.565 -35.261
10 = Ordentliche Erträge -7.999.853 -8.427.928 -8.121.703 -8.056.390 -8.057.143 -7.979.934
11 - Personalaufwendungen 395.570 379.543 271.139 337.422 374.006 372.340
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.513.971 3.719.070 3.571.018 3.577.466 3.589.308 3.589.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.931.258 1.983.493 1.902.874 1.901.674 1.908.968 1.835.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.029 27.490 55.340 60.840 60.430 60.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.880.828 6.109.596 5.800.372 5.877.403 5.932.712 5.857.805
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-2.119.025 -2.318.332 -2.321.331 -2.178.987 -2.124.431 -2.122.129
19 + Finanzerträge -200.000 -540.000 -665.000 -740.000 -735.000
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
547.353 491.408 716.242 679.232 651.066 620.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 547.353 291.408 176.242 14.232 -88.934 -114.660
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
-1.571.672 -2.026.924 -2.145.090 -2.164.755 -2.213.365 -2.236.788
-1.571.672 -2.026.924 -2.145.090 -2.164.755 -2.213.365 -2.236.788
466