Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.18 Bauhof
Dietmar Schlösser
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-29.539 -23.604 -23.603 -23.100 -21.040 -14.954
-41.493 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.863
10 = Ordentliche Erträge -72.895 -61.704 -61.603 -61.100 -59.040 -52.954
11 - Personalaufwendungen 1.218.601 1.229.183 1.283.578 1.311.572 1.338.148 1.365.336
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
176.111 144.592 147.467 147.967 157.217 166.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.283 99.319 95.690 107.032 107.160 108.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.490 69.151 70.242 70.413 70.972 72.223
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.556.486 1.542.245 1.596.977 1.636.984 1.673.497 1.712.429
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.483.591 1.480.541 1.535.374 1.575.884 1.614.457 1.659.475
2.779 3.473 3.075 3.667 4.633 4.608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.779 3.473 3.075 3.667 4.633 4.608
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
1.486.370 1.484.014 1.538.448 1.579.552 1.619.089 1.664.083
1.486.370 1.484.014 1.538.448 1.579.552 1.619.089 1.664.083
-1.473.894 -1.570.435 -1.600.080 -1.605.080 -1.600.580 -1.608.580
77.327 84.065 96.046 95.840 96.603 96.527
170