Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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8.1 Zahlungen, die aus der Auflösung von Rückstellungen finanziert werden Im Planjahr 2014 ist die Abwicklung der Rückstellungsbildung Auelsweg - Nord in Höhe von 2.033.535 € veranschlagt. 8.2 Auszahlungen für Tilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte sowie investive Einzahlungen von verbundenen Unternehmen Im Finanzplan sind weiterhin zusätzlich Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Dies sind im Einzelnen: Einzahlungen - Erstattung der Tilgungsleistungen Stadtwerke Lohmar 345.000 € Auszahlungen - Tilgung 2.940.000 € - Tilgung Stadtwerke Lohmar 345.000 € - Privat-Public-Partnership (Grundschule Lohmar etc.) 262.000 € - Contracting (Sanierung Forum Wahlscheid etc.) 80.000 € Dies ergibt eine Nettotilgungsbelastung in Höhe von 3.282.000 €. 3.627.000 € 36 8.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Fi- nanzplan 2012 bereitgestellt: Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen) 5.236.600 € Auszahlungen 7.639.500 € Unterdeckung 2.402.900 € Die Unterdeckung wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.402.900 € ausgeglichen. Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 957.731 € wird zur Reduzierung der Kassenkredite herangezo- gen. Die Berechung des Kreditbedarfs gemäß dem Modell in der Handrei- chung des Innenministeriums wird hier nicht angewandt, da es wirtschaftli- cher ist, die Kassenkredite zu reduzieren und grundsätzlich mit Kassenkredi- ten keine Investitionen finanziert werden dürfen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 verringert sich das Investitionsvolu- men von 10,9 Mio. € auf 7,6 Mio. €. Gleichfalls verringert sich auch der Kreditfinanzierungsbedarf von 4,3 Mio. € auf 2,4 Mio. €. Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick, wie sich die investiven Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan zusammensetzen:
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2012 Aufnahme von Krediten für Investitionen 31,45% Beiträge und ähnl. Entgelte 23,61% Veräußerung Sachanlagen 2,62% Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2011 Baumaßnahmen 56,86% Grundstücke und Gebäude 1,19% Tilgung von Krediten für Investitionen 30,05% Investitionszuwendungen 42,31% Bewegliches Anlagevermögen 11,30% Sonstige Investitionsauszahlungen 0,60% 37
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