Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
Wolfgang Röger
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.895 -2.200 -2.600 -2.200 -2.200 -2.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -291.715 -204.200 -221.700 -206.200 -206.200 -206.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -910 -2.800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
7 + Sonstige Einzahlungen -623 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-34.201 -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
-331.344 -240.400 -262.800 -246.900 -246.900 -246.900
10 - Personalauszahlungen 13.375 12.092 12.534 12.785 13.041 13.302
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
31.699 7.900 10.300 10.300 10.300 10.300
14 - Transferauszahlungen 10.000 17.000 17.000 10.000 10.000
15 - sonstige Auszahlungen 1.703 7.400 7.750 7.750 7.750 7.750
16 =
17 =
26 -
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
46.778 37.392 47.584 47.835 41.091 41.352
-284.566 -203.008 -215.216 -199.065 -205.809 -205.548
2.433 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
30 = investive Auszahlungen 2.433 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
2.433 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
441