Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
Dirk Brügge
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.184.515 -1.301.650 -1.375.199 -1.405.199 -1.415.199 -1.425.199
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -4.395 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -361.392 -427.850 -458.550 -458.550 -458.550 -458.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -102.247 -261.050 -247.200 -313.200 -379.200 -445.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -27.985 -16.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7 + Sonstige Einzahlungen -14.461
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.694.994 -2.010.750 -2.087.949 -2.183.949 -2.259.949 -2.335.949
10 - Personalauszahlungen 842.627 278.279 302.000 308.040 314.201 320.485
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.457.655 1.591.200 1.619.200 1.735.600 1.851.700 1.959.800
14 - Transferauszahlungen 638.820 813.500 951.000 1.005.000 1.015.000 1.025.000
15 - sonstige Auszahlungen 285.178 304.660 332.700 294.070 303.520 323.110
16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.923
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
3.224.280 2.987.639 3.204.900 3.342.710 3.484.421 3.628.395
1.529.286 976.889 1.116.951 1.158.761 1.224.472 1.292.446
268.253 170.600 258.800 159.200 154.200 154.200
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 8.051 500 500 500 1.000 1.000
30 = investive Auszahlungen 278.227 171.100 259.300 159.700 155.200 155.200
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
278.227 171.100 259.300 159.700 155.200 155.200
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