Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
Michael Hildebrand
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben -26.456.855 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.824.188 -4.260.000 -3.420.000 -3.380.000 -3.340.000 -2.140.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.559 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -277
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -52.169 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7 + Sonstige Einzahlungen -1.331.217 -1.635.000 -1.645.500 -1.376.050 -1.645.500 -1.645.500
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-205
10 - Personalauszahlungen 6.133
13 -
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-32.666.472 -33.940.000 -34.947.100 -36.292.650 -37.817.100 -37.912.100
2.325.868 2.164.000 2.093.000 1.957.000 1.881.000 1.746.000
14 - Transferauszahlungen 12.382.981 12.540.000 12.790.000 13.670.000 13.940.000 14.040.000
15 - sonstige Auszahlungen 140.416
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
14.855.397 14.704.000 14.883.000 15.627.000 15.821.000 15.786.000
-17.811.074 -19.236.000 -20.064.100 -20.665.650 -21.996.100 -22.126.100
-783.927 -700.000 -790.000 -790.000 -790.000 -790.000
23 = investive Einzahlungen -783.927 -700.000 -790.000 -790.000 -790.000 -790.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
-783.927 -700.000 -790.000 -790.000 -790.000 -790.000
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