Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Dietmar Schlösser
28 -
Teilergebnisplan
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
81.206 81.574 81.996 81.288 81.605 83.126
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -2.354.200 -2.568.649 -2.673.554 -2.551.624 -2.507.081 -2.529.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: In erster Linie Erträge aus der Auflösung der Investitionszuweisungen für die Abwasseranlagen. Die
Investitionszuweisungen werden nach den Kriterien des NKF als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Nutzungszeitraum des
bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Daneben wird als Landeszuweisung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren
ein Betrag von 50.000 € erwartet.
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Im Wesentlichen die Abwassergebühren. Darüber hinaus sind hier ebenfalls Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten ausgewiesen und zwar für die Kanalanschlussbeiträge.
Sonstige ordentlichen Erträge: Zwangsgelder
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen der Beitrag an den Aggerverband für die Nutzung der Kläranlagen. Weiterhin fallen
hierunter die Kosten für den Betrieb des Kanalnetzes wie Reinigung und TV-Untersuchung des Kanalnetzes sowie Wartung, Strom und Reinigung der
öffentlichen Pumpstationen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. die Telefon- und Versicherungskosten für die Pumpstationen, Schutzkleidung, ADV-Material und
Mitgliedsbeiträge.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Relativer Anteil an den städtischen Zinsaufwendungen. Dieser Betrag ist nicht identisch mit den kalkulatorischen
Zinsen, die gemäß § 6 KAG in die Gebührenbedarfsberechnung einfließen.
Erträge aus interner Leistungsbeziehung: Kostenanteil für die Straßenentwässerung.
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