Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.03 Realschule
Edith Roder
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-250.081 -236.897 -251.624 -241.681 -241.557 -240.528
-600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
-120
7 + Sonstige ordentliche Erträge -6.250 -6.250 -6.250
10 = Ordentliche Erträge -257.051 -244.347 -258.874 -242.681 -242.557 -241.528
11 - Personalaufwendungen 117.757 127.786 123.824 126.433 129.037 131.702
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
69.574 65.600 62.300 62.300 62.300 62.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.399 112.071 96.328 81.890 82.168 82.641
15 - Transferaufwendungen 13.595 32.400 34.700 34.700 34.700 34.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.445 17.970 68.330 69.290 70.650 73.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.770 355.827 385.482 374.613 378.855 385.063
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
77.720 111.480 126.608 131.932 136.298 143.535
2.307 12.826 14.212 13.051 12.462 11.574
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.307 12.826 14.212 13.051 12.462 11.574
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
80.027 124.306 140.820 144.983 148.760 155.109
80.027 124.306 140.820 144.983 148.760 155.109
276