Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012
verantwortlich:
Wolfgang Röger
19 +
21 +
23 =
24 -
Gesamtfinanzplan
Einzahlungen aus der Ver-
äußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen
und ähnlichen Entgelten
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken/Gebäuden
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-2.733.144 -875.200 -200.200 -200.200 -1.140.200 -200.200
-771.486 -1.764.000 -1.804.000 -75.000
-4.939.254 -6.562.450 -5.236.600 -2.950.700 -2.093.700 -1.053.700
1.194.317 130.000 130.000 130.000 139.000 130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.919.036 9.867.500 6.210.000 4.285.000 2.833.000 1.806.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
858.616 839.500 1.234.000 726.050 1.549.400 920.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 136.744 67.000 65.500 67.500 67.500 68.500
30 =
31 =
32 =
33 +
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
Finanzmittelüberschuß /
-fehlbetrag (17 und 31)
Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
8.108.713 10.904.000 7.639.500 5.208.550 4.588.900 2.925.300
3.169.459 4.341.550 2.402.900 2.257.850 2.495.200 1.871.600
3.632.240 3.810.831 1.445.169 626.278 1.709.136 -808.961
-6.307.973 -4.341.550 -2.747.900 -2.582.850 -2.657.200 -2.041.600
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 5.168.142 2.962.000 3.627.000 3.595.000 3.522.000 3.370.000
35 =
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
-1.139.831 -1.379.550 879.100 1.012.150 864.800 1.328.400
55