Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.04 Gymnasium
Edith Roder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-314.367 -314.554 -266.520 -263.472 -263.374 -262.512
3 + Sonstige Transfererträge -4.560 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -150
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-832
-150 -150 -150 -150 -150
10 = Ordentliche Erträge -319.759 -318.854 -272.670 -269.622 -269.524 -268.662
11 - Personalaufwendungen 126.493 140.658 129.884 132.621 135.352 138.147
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
75.565 72.800 68.900 68.900 68.900 68.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.027 53.784 66.637 58.361 50.177 52.681
15 - Transferaufwendungen 21.458 27.800 30.100 30.100 30.100 30.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.000 20.690 80.880 79.440 81.000 84.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 318.542 315.733 376.401 369.422 365.529 373.898
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.217 -3.121 103.731 99.800 96.005 105.236
2.125 2.302 2.351 2.081 2.022 1.914
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.125 2.302 2.351 2.081 2.022 1.914
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
908 -820 106.082 101.881 98.027 107.150
908 -820 106.082 101.881 98.027 107.150
289