Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.14 Umweltschutz
verantwortlich:
Wolfgang Röger
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.453 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -500 -500 -500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -100 -100 -100 -100 -100
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-6.953 -7.100 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
10 - Personalauszahlungen 46.127 43.620 39.034 39.815 40.611 41.424
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
15.551 55.510 38.970 38.920 38.920 38.920
15 - sonstige Auszahlungen 12.518 11.050 10.900 10.900 10.900 10.900
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
74.196 110.180 88.904 89.635 90.431 91.244
67.243 103.080 81.304 82.035 82.831 83.644
-20.600 -151.300 -1.400
23 = investive Einzahlungen -20.600 -151.300 -1.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.807 10.000 2.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
13.343 500 500 500 500 500
30 = investive Auszahlungen 78.150 10.500 2.500 500 500 500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
57.550 -140.800 1.100 500 500 500
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