Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:
Wolfgang Röger
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.020 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.850 -100 -200 -200 -200 -200
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-74.870 -2.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
10 - Personalauszahlungen 650.098 652.342 711.977 726.217 740.741 755.556
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
50.616 81.950 41.300 41.300 41.300 41.300
15 - sonstige Auszahlungen 1.134 28.100 15.500 15.500 15.500 15.500
16 =
17 =
18 +
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
701.848 762.392 768.777 783.017 797.541 812.356
626.978 760.292 766.577 780.817 795.341 810.156
-554.950 -360.000 -231.000
23 = investive Einzahlungen -554.950 -360.000 -231.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 600 798.500 520.000 335.000 5.000 5.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
30 = investive Auszahlungen 600 804.500 526.000 341.000 11.000 11.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
600 249.550 166.000 110.000 11.000 11.000
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