Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Marc Beer
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-47 -53.350 -54.750 -94.250 -133.750 -173.250
-11 -100 -100 -100 -100 -100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.506 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-102.292 -133.310 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge -64.556 -66.000 -66.500 -66.500 -66.500 -66.500
10 = Ordentliche Erträge -169.413 -255.260 -149.050 -188.550 -228.050 -267.550
11 - Personalaufwendungen 754.141 695.326 611.487 628.225 669.083 683.912
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47
4.239 603 9.099 9.122 9.202 9.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.350 110.009 86.941 77.315 78.321 60.553
17 = Ordentliche Aufwendungen 897.777 805.938 707.527 714.662 756.606 753.680
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
19 + Finanzerträge -1.651 -10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -1.651 -10.000
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
728.364 550.678 558.477 526.112 528.556 486.130
726.714 540.678 558.477 526.112 528.556 486.130
726.714 540.678 558.477 526.112 528.556 486.130
-38.824 -33.558 -33.905 -29.668 -25.730 -21.804
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