Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.01 Grundschulen
Edith Roder
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-599.238 -664.934 -714.272 -708.798 -706.763 -705.034
-361.721 -422.300 -456.400 -456.400 -456.400 -456.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.467 -212.800 -151.200 -151.200 -151.200 -151.200
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-10.291 -7.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.061
10 = Ordentliche Erträge -1.046.777 -1.307.234 -1.321.872 -1.316.398 -1.314.363 -1.312.634
11 - Personalaufwendungen 487.996 536.278 562.368 573.945 585.610 597.531
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
155.153 287.508 240.808 240.808 240.808 240.808
14 - Bilanzielle Abschreibungen 180.052 79.648 175.842 166.320 170.561 168.916
15 - Transferaufwendungen 573.828 664.000 771.600 795.600 795.600 795.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.277 39.850 120.126 109.811 111.809 119.734
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.454.306 1.607.284 1.870.744 1.886.484 1.904.388 1.922.588
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
407.529 300.050 548.872 570.086 590.025 609.954
5.219 4.117 37.907 35.011 33.571 31.324
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 5.219 4.117 37.907 35.011 33.571 31.324
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
412.748 304.167 586.779 605.098 623.597 641.278
412.748 304.167 586.779 605.098 623.597 641.278
254