Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Dietmar Schlösser
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-383.157 -369.168 -318.576 -317.634 -317.641 -317.635
-7.256.854 -7.735.028 -7.437.993 -7.423.622 -7.405.937 -7.358.038
-133.892 -12.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge -809
8 + Aktivierte Eigenleistungen -106.092 -101.134 -51.134 -64.565 -35.261
10 = Ordentliche Erträge -7.774.712 -8.222.428 -7.857.703 -7.792.390 -7.788.143 -7.710.934
11 - Personalaufwendungen 392.923 378.061 267.085 335.871 372.341 370.578
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.501.810 3.699.070 3.551.018 3.557.466 3.567.308 3.567.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.931.258 1.983.493 1.902.874 1.901.674 1.908.968 1.835.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.029 26.890 19.640 24.940 24.480 24.480
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.866.020 6.087.514 5.740.618 5.819.952 5.873.097 5.797.844
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.908.692 -2.134.914 -2.117.085 -1.972.438 -1.915.046 -1.913.090
547.353 491.408 476.242 454.232 441.066 415.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 547.353 491.408 476.242 454.232 441.066 415.340
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-1.361.339 -1.643.506 -1.640.844 -1.518.206 -1.473.980 -1.497.750
-1.361.339 -1.643.506 -1.640.844 -1.518.206 -1.473.980 -1.497.750
-1.074.067 -1.006.717 -1.114.706 -1.114.706 -1.114.706 -1.114.706
482