Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: 1.16.02 Allgemeine Finanzmittel
Marc Beer
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.559 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
-52.169 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -133.993 -235.000 -235.000 -235.000 -235.000 -235.000
10 = Ordentliche Erträge -187.722 -285.000 -286.600 -286.600 -286.600 -286.600
11 - Personalaufwendungen 175 366 358 366 390 398
14 - Bilanzielle Abschreibungen 474
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.421
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.069 366 358 366 390 398
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
19 + Finanzerträge -205
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-177.652 -284.634 -286.242 -286.234 -286.210 -286.202
186.617 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 186.412 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
8.759 -34.634 -52.242 -82.234 -102.210 -132.202
8.759 -34.634 -52.242 -82.234 -102.210 -132.202
26 -2.628 -2.703 -4.678 -6.652 -8.626
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 8.785 -37.263 -54.945 -86.913 -108.863 -140.827
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