Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Bilanz nach Fälligkeit per 31. Dezember 2004
Bilanzposition (in Tsd EUR)
F-50
Fälligkeit
EUR-
Gegenwert
< 1 Jahr 1–5 Jahre > 5 Jahre
keine
Fälligkeit
Aktiven
Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 686
Langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.192 251.590 90.602
Darlehen an Familienstiftungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.453 11.453
Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.760 17.760
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685.439 685.439
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passiven
1.057.530 685.439 263.043 90.602 18.446
Anleihen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.940 110.048 247.170 138.722
Commercial Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233 3.233
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . 407.140 345.317 61.823
Verbindlichkeiten gegenüber Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321
Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045 1.045
Sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.426 19.426
Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.832 15.832
Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.591 114.591
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057.530 495.224 308.993 138.722 114.591
Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 190.215 – 45.950 – 48.120 – 96.145
Zinssatz-Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zinsoptionen (nicht deltagewichtet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– 94.069 17.723 36.656
Position inkl. Derivative Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.146 – 28.227 – 11.464 – 96.145
Bilanz nach Fälligkeit per 31. Dezember 2003
Bilanzposition (in Tsd EUR)
Fälligkeit
EUR-
Gegenwert
< 1 Jahr 1–5 Jahre > 5 Jahre
keine
Fälligkeit
Aktiven
Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 813
Langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.569 337.166 81.403
Darlehen an Familienstiftungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.453 11.453
Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.760 17.760
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.130 595.130
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passiven
1.043.725 595.130 348.619 81.403 18.573
Anleihen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536.625 79.367 309.310 147.948
Commercial Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . 383.996 329.496 54.500
Verbindlichkeiten gegenüber Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 360
Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.401 2.401
Sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.297 5.297
Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.981 14.981
Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.565 98.565
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.043.725 433.402 363.810 147.948 98.565
Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.728 – 15.191 – 66.545 – 79.992
Zinssatz-Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.377 – 39.377
Zinsoptionen (nicht deltagewichtet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000
Position inkl. Derivative Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.105 – 568 – 66.545 – 79.992
Effektenkursrisiken
Durch die Anlage finanzieller Mittel ist die Gesellschaft Effektenkursrisiken ausgesetzt. Unter Effektenkursrisiko versteht
die Gesellschaft die Verlustgefahr aus Kursänderungen (börsenkotierter) Effekten. Der gesamte Wertschriftenbestand
wurde per 31. Dezember 2003 an die neu gegründete Würth Invest AG übertragen. Bei der Auswahl der Anleihen
wurde grundsätzlich ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor‘s) verlangt. Bei einem Downgrading erfolgte der