Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2004 (in EUR)
2004 2003
Jahresgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.026.403 14.528.512
Abschreibungen und nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge . . . .
(Erhöhung) Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte:
– 959.333 – 36.683.231
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 70.028.405 – 199.024.790
Sonstige Forderungen und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erhöhung (Abnahme) der betrieblichen Schulden:
– 1.108.566 3.860.243
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.144.395 111.013.729
Commercial Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.733.138 – 364.138
Sonstige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.980.563 – 3.691.109
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 16.211.805 – 110.360.784
Erwerb Sachanlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 711.032 – 655.434
Veräußerung Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.532 0
Erwerb Wertschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 13.040.627
Veräusserung Wertschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50.723.604
Beteiligungserwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 16.686.928
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 667.500 20.340.615
Rückzahlung Anleihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 80.573.684 – 102.258.376
Ausgabe Anleihe, Verkauf Eigenbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.286.842 157.116.132
Langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.376.994 23.829.966
Dividendenausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 10.000.000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.090.152 68.687.722
Nettozunahme (-abnahme) der Bankguthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.210.847 – 21.332.447
Netto Bankguthaben zu Beginn der Berichtsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.881.819 41.214.266
Netto Bankguthaben am Ende der Berichtsperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.092.666 19.881.819
Nettozunahme (-abnahme) der Bankguthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.210.847 – 21.332.447
Bezahlte Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.589.606 – 4.120.525
Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.268.180 41.517.492
Bezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 27.535.933 – 24.733.706
Beteiligungserwerbe erfolgen cash-wirksam. Der Fonds für die Mittelflussrechnung besteht aus den Bankguthaben
(netto).
Der nachfolgende Anhang bildet einen Bestandteil dieser Mittelflussrechnung.
F-36