Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
Kapitalflussrechnung für 2005
TEUR
2004
TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.937 25.897
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens . . . 18.500 23.987
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.092 8.214
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.848 5.760
Gewinn (–)/Verlust (+) aus Anlageabgängen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 637 – 990
Cashflow i. e. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
75.740 62.868
Leistungen sowie anderer Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.893 – 24.298
sowie anderer Passiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.040 10.881
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.673 49.451
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens. . . . . 789 1.577
Auszahlungen (–) für Investitionen in das Sachanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . .
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen
– 29.564 – 34.659
Anlagevermögens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1
Auszahlungen (–) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen . . . . . . . . . – 1.335 – 676
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens . . . 750 0
Auszahlungen (–) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . .
Auszahlungen (–) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen
– 55.869 – 5.369
Finanzdisposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5.708 – 3.321
Cashflow aus der Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 90.922 – 42.447
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 0
Auszahlungen (–) von Gewinnanteilen an Gesellschafter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 13.307
Auszahlungen (–) von Gewinnanteilen an Nießbrauchsberechtigte . . . . . . . . . . . . . . 0 – 2.590
Auszahlungen (–) aus der Tilgung von Darlehen stiller Gesellschafter. . . . . . . . . . . . 0 – 3.579
Auszahlungen (–) aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . – 17.623 – 11.438
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.190 23.600
Auszahlungen (–) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 54.437 – 1.290
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130 – 8.604
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1–3) . . . – 119 – 1.600
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 2.072
Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 472
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 472
F-125