Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Konzernabschluss der Würth-Gruppe
Zins- Restzins-
Währung konditionen bindungsfrist Zinssatz < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre Buchwert
EUR variabel/fest < 1 Jahr 2,0% – 8,0% 77,9 1,6 4,9 84,4
USD variabel/fest < 1 Jahr 2,5% – 6,0% 5,8 0,0 0,0 5,8
EUR fest 1 – 5 Jahre 2,1% – 6,9% 0,0 35,4 7,6 43,0
EUR fest > 5 Jahre 3,0% – 6,9% 0,0 0,0 34,5 34,5
Übrige variabel/fest < 1 Jahr 2,5% – 8,0% 0,9 0,2 0,0 1,1
Übrige fest 1 – 5 Jahre 2,5% – 8,0% 0,0 0,3 0,0 0,3
per 31. Dezember 2005 84,6 37,5 47,0 169,1
Zins- Restzins-
Währung konditionen bindungsfrist Zinssatz < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre Buchwert
EUR variabel/fest < 1 Jahr 2,0% – 8,0% 46,2 3,3 13,5 63,0
USD variabel/fest < 1 Jahr 2,5% – 6,5% 4,6 0,0 0,0 4,6
EUR fest 1 – 5 Jahre 2,6% – 6,8% 0,0 53,5 12,2 65,7
EUR fest > 5 Jahre 3,0% – 6,9% 0,0 0,0 46,0 46,0
Übrige 1,4 0,3 0,0 1,7
per 31. Dezember 2004 52,2 57,1 71,7 181,0
F-194
Mit den Anleihen mit ursprünglichem Begebungswert in Höhe von 663,1 Mio. EUR (2004:
608,6 Mio. EUR) wurden eigene Anteilsbestände, die als Rückkauf behandelt wurden, in
Höhe von 12,4 Mio. EUR (2004: 10,6 Mio. EUR) verrechnet.
Die Gewährung des im Geschäftsjahr 2004 im Rahmen des US-Private-Placement aufgenommenen
Fremdkapitals ist an die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Covenants) geknüpft.
Sie verpflichten die Würth-Gruppe unter anderem zur Einhaltung bestimmter
Verschuldungsgrade, wie Nettofinanzschulden zu EBITDA und vorrangige Schulden zum
Eigenkapital. Ferner umfassen sie Einschränkungen bezüglich Verkäufen von Vermögenswerten.
Die Covenants werden am Ende jedes Geschäftshalbjahres überprüft. Die Würth-
Gruppe hat die Bedingungen aller Covenants im Geschäftsjahr 2005 erfüllt. Die Konditionen
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen sich wie folgt dar:
Die in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Werte
kommen dem Zeitwert sehr nahe.
Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen sind marktüblich verzinst.