Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Reinhold Würth Holding GmbH, Künzelsau
Kapitalflussrechnung für 2005
2005
TEUR
2004
TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.403 21.910
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlage vermögens . . . . . . 0 3.500
Cashflow i. e. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.403 25.410
Zunahme (+)/Abnahme (–) der kurzfristigen Rückstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
2.090 – 235
anderer Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
11.701 – 25.042
sowie anderer Passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.217 2.684
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.411 2.817
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen (–) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 35.009 – 2.975
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen (–) an Unternehmenseigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 115.403 0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds
(Zwischensummen 1 – 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1 – 158
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 160
Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
F-93