Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net
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Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit<br />
in Mio. EUR 2004 2003<br />
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Zinsergebnis. . . . . . . . . . . . 406,2 340,2<br />
Veränderung der Pensionsrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,8 7,2<br />
Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,8 185,2<br />
Verluste aus dem Abgang <strong>von</strong> Gegenständen des Anlagevermögens . . . . 2,3 3,2<br />
Gewinne aus dem Abgang <strong>von</strong> Gegenständen des Anlagevermögens. . . . – 4,7 – 3,8<br />
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge. . . . . . . . . 17,4 13,1<br />
Ertragsteuerzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 107,1 – 97,9<br />
Zinseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3 24,0<br />
Zinszahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 54,6 – 40,5<br />
Brutto Cashflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,4 430,7<br />
Veränderung der Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 134,6 – 0,6<br />
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . – 97,8 – 88,3<br />
Veränderungen der übrigen Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2 1,6<br />
Veränderung des übrigen kurzfristigen Fremdkapitals . . . . . . . . . . . . . . . 26,3 – 17,0<br />
Veränderung des übrigen Nettoumlaufvermögens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 31,2<br />
Cashflow aus operativer Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,7 357,6<br />
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . – 20,6 – 27,4<br />
Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 215,5 – 188,0<br />
Investitionen in Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Investitionen in neuerworbene Tochterunternehmen abzüglich liquide<br />
– 1,1 – 1,4<br />
Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 26,0 0,0<br />
Erwerb <strong>von</strong> weiteren Anteilen an Tochterunternehmen. . . . . . . . . . . . . . . – 4,1 – 1,5<br />
Investitionen in Wertpapiere des Umlaufvermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9,2 – 28,1<br />
Erlöse aus Anlageabgängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 33,4<br />
Cashflow aus investiver Tätigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 265,0 – 213,0<br />
Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 28,8 – 37,2<br />
Kapitaleinlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,0<br />
Veränderung der Gesellschafterdarlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 14,2 11,4<br />
Zunahme der Finanzschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,6 193,5<br />
Abnahme der Finanzschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 185,3 – 194,0<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Konsolidierungsbedingte Effekte (im Wesentlichen<br />
– 62,6 – 26,3<br />
Währungsumrechnungsdifferenzen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1,0 – 3,5<br />
Veränderungen der liquiden Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 114,8<br />
Veränderung der liquiden Mittel<br />
in Mio. EUR 2004 2003<br />
Veränderung<br />
in<br />
Mio. EUR<br />
Kurzfristige Finanzinvestitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 51,8 – 49,9<br />
Sonstige Zahlungsmitteläquivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 1,8 – 1,0<br />
Barmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 4,2 2,1<br />
Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,0 179,1 61,9<br />
Liquide Mittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,0 236,9 13,1<br />
Der Anhang zu dieser Konzern-Kapitalflussrechnung ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.<br />
F-263
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