Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Bilanz nach Fälligkeit per 31. Dezember 2004 in Tsd EUR Gegenwert
Fälligkeit Fälligkeit Fälligkeit Fälligkeit
Aktiven
Immaterielles Anlagevermögen
Gegenwert auf Sicht < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre
Software, netto 301 301
Sachanlagen – Betriebs- und Geschäftsausstattung, netto
Finanzanlagen
470 470
Langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen 342.192 251.590 90.602
Darlehen an Familienstiftungen 11.453 11.453
Latente Steuern 221 221
Total Anlagevermögen 354.637 992 0 263.043 90.602
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 434.060 434.060
Darlehen an Familienstiftungen 8.000 8.000
Sonstige Forderungen 12.041 12.041
Aktive Rechnungsabgrenzungen 3.674 3.674
Wertschriften zu (Fair Value) 58.297 10.127 14.571 31.198 2.401
Bankguthaben 175.355 175.355
Total Umlaufvermögen 691.427 201.197 456.631 31.198 2.401
Total Aktiven 1.046.064 202.189 456.631 294.241 93.003
Passiven
Gezeichnetes und einbezahltes Kapital 16.000 16.000
Gewinnreserven 81.652 81.652
Währungsumrechnungsdifferenz -48 -48
Konzerngewinn 16.419 16.419
Total Eigenkapital 114.023 114.023 0 0 0
Anleihen 402.155 45.431 222.214 134.510
Langfristige Darlehen gegenüber verbund. Unternehmen 20.000 20.000
Total langfristige Verbindlichkeiten 422.155 0 45.431 242.214 134.510
Anleihe, kurzfristig 63.302 63.302
Commercial Paper 3.233 3.233
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen 405.512 343.689 61.823
Verbindlichkeiten gegenüber Banken 357 357
Steuerrückstellung 1.493 1.493
Sonstige Verbindlichkeiten 20.155 20.155
Passive Rechnungsabgrenzungen 15.834 15.834
Total kurzfristige Verbindlichkeiten 509.886 0 448.063 61.823 0
Total Passiven 1.046.064 114.023 493.494 304.037 134.510
Bilanzielle Position 88.166 -36.863 -9.796 -41.507
Zinssatz-Swaps -94.069 17.723 36.656
Zinsoptionen (nicht deltagewichtet)
Position inkl. Derivative Instrumente 88.166 -130.932 7.927 -4.851
F-79