Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B. V.
GELDFLUSSRECHNUNG
FÜR DAS AM 31. DEZEMBER 2005 ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTSJAHR
(in EUR)
GELDFLUSSRECHNUNG 2005 2004
Jahresgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.612.316 16.026.403
Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466.546 794.135
Anpassung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.793.530 – 1.355.774
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Erhöhung) Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte:
5.475.678 – 397.694
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.112.316 – 70.028.405
Positive Wiederbeschaffungswerte derivative Finanzinstrumente . . . . . . . . . . – 2.693.993 – 5.556.299
Sonstige Forderungen und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erhöhung (Abnahme) der betrieblichen Schulden:
– 1.362.473 4.447.733
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . 17.295.282 23.144.395
Negative Wiederbeschaffungswerte derivative Finanzinstrumente . . . . . . . . . – 1.738.874 – 9.741.534
Sonstige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.727.021 24.722.097
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.233.307 – 17.944.943
Erwerb Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 141.843 – 711.032
Veräuß erung Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen. . . . . . . . . . . . . . 27.351 43.532
Erwerb Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9.060.424 0
Gründung von Tochtergesellschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.620.956 0
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10.795.872 – 667.500
Commercial Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.862 1.733.138
Rückzahlung Anleihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 64.779.426 – 80.573.684
Ausgabe Anleihe, Verkauf Eigenbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.657.000 40.286.842
Langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 109.434.218 76.376.994
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 74.289.782 37.823.290
Nettozunahme (-abnahme) der Bankguthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 20.852.347 19.210.847
Netto Bankguthaben zu Beginn der Berichtsperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.092.666 19.881.819
Netto Bankguthaben am Ende der Berichtsperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.240.319 39.092.666
Nettozunahme (-abnahme) der Bankguthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 20.852.347 19.210.847
Bezahlte Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.472.628 – 3.589.606
Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.834.908 43.268.180
Bezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 24.945.065 – 27.535.933
Der Beteiligungserwerb erfolgte cash-wirksam. Der Fonds für die Mittelflussrechnung besteht aus den Bankguthaben
(netto).
F-7