Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Konzernabschluss der Würth-Gruppe
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG *
Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit
in Mio. EUR 2005
Ergebnis vor Steuern und Zinsergebnis
Veränderung der Pensionsrückstellungen
Abschreibungen
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
Ertragsteuerzahlungen
Zinseinnahmen
Zinszahlungen
Brutto Cashflow
Veränderung der Vorräte
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung des übrigen Nettoumlaufvermögens
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte
Investitionen in Sachanlagen
Investitionen in Finanzanlagen
Investitionen in neuerworbene Tochterunternehmen/Geschäftsbetriebe
abzüglich liquide Mittel**
Erwerb von weiteren Anteilen an Tochterunternehmen
Investitionen in Wertpapiere des Umlaufvermögens
Erlöse aus Anlageabgängen
Cashflow aus investiver Tätigkeit
Ausschüttungen
Kapitaleinlagen
Veränderung der Gesellschafterdarlehen
Zunahme Finanzschulden
Abnahme Finanzschulden
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Konsolidierungsbedingte Effekte
(im Wesentlichen Währungsumrechnungsdifferenzen)
Veränderung der liquiden Mittel
Veränderung der liquiden Mittel
in Mio. EUR
Kurzfristige Finanzinvestitionen
Sonstige Zahlungsmitteläquivalente
Barmittel
Guthaben bei Kreditinstituten
Liquide Mittel
* Verweis zu „K. Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung“
** Verweis zu „C. Konsolidierungskreis“
F-158
479,3
15,1
191,9
3,2
– 7,5
30,7
– 107,7
15,8
– 50,1
570,7
– 18,4
– 123,9
19,5
7,2
455,1
– 17,2
– 264,4
– 28,5
– 63,9
– 0,5
– 3,4
24,8
– 353,1
– 132,1
101,9
– 6,9
120,7
– 125,4
– 41,8
6,6
66,8
restated
2004
406,2
17,8
191,8
2,3
– 4,7
17,4
– 107,1
18,3
– 57,8
484,2
– 134,6
– 97,8
51,5
35,2
338,5
– 20,6
– 215,5
– 1,1
– 26,0
– 4,1
– 9,2
11,5
– 265,0
– 25,6
0,1
– 14,2
165,6
– 185,3
– 59,4
– 1,0
13,1
Veränderung
2005 2004 in Mio. EUR
3,7
2,1
7,0
304,0
316,8
1,9
0,8
6,3
241,0
250,0
1,8
1,3
0,7
63,0
66,8