Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

9. Anleihen
Die Gesellschaft hat folgende Anleihen ausgegeben:
Stand am 31. Dezember 2005
Verfall
Langfristig
Originalwährung Nominal EUR Agio/ Disagio Eigene Bestände Total 31.12.2005 Zinssatz
21.02.08 CHF 150.000.000 96.432.015 -212.757 96.219.258 4.00%
31.03.10 EUR 150.000.000 150.000.000 -1.469.643 -4.490.968 144.039.389 4.25%
23.09.11 USD
1)
50.000.000 42.251.141 -169.862 42.081.279 5.06%
08.06.12 EUR 100.000.000 100.000.000 -411.975 -2.985.004 96.603.021 3.50%
Total langfristige Anleihensverbindlichkeiten 378.942.947
Kurzfristig
21.06.06 EUR 150.000.000 150.000.000 -97.941 -4.813.639 145.088.420 4.13%
Total Anleihen 524.031.367
Marktwerte Nominal EUR (exkl. Eigene Bestände) Kurswerte Zinssatz
21.06.06 145.180.000 149.330.163 4.13%
21.02.08 96.432.015 104.184.776 4.00%
31.03.10 145.610.000 156.530.013 4.25%
23.09.11
1)
42.251.141 43.615.129 5.06%
08.06.12 97.000.000 100.624.980 3.50%
Total Marktwerte per 31. Dezember
1)
US Private Placement
554.285.061
Stand am 31. Dezember 2004
Verfall
Langfristig
Originalwährung Nominal EUR Agio/Disagio Eigene Bestände Total 31.12.2004 Zinssatz
21.06.06 EUR 150.000.000 150.000.000 -335.849 -4.941.824 144.722.327 4.13%
21.02.08 CHF 150.000.000 97.169.139 -319.149 96.849.990 4.00%
31.03.10 EUR 150.000.000 150.000.000 -1.812.595 -4.064.349 144.123.056 4.25%
23.09.11
1)
USD 50.000.000 36.656.892 -197.489 36.459.403 5.06%
Total langfristige Anleihensverbindlichkeiten 422.154.776
Kurzfristig
15.04.05 CHF 100.000.000 64.779.426 -1.477.470 63.301.956 3.75%
Total Anleihen 485.456.732
Marktwerte Kurswerte
15.04.05 CHF 100.000.000 63.853.641 3.75%
21.06.06 EUR 150.000.000 148.528.517 4.13%
21.02.08 CHF 150.000.000 104.570.354 4.00%
31.03.10 EUR 150.000.000 152.871.069 4.25%
23.09.11
1)
USD 50.000.000 39.162.415 5.06%
Total Marktwerte per 31. Dezember
1)
US Private Placement
508.985.996
Die Erfüllung der in den Anleiheverträgen enthaltenen Obliegenheiten ist unwiderruflich und unbedingt,
gesamtschuldnerisch durch Garantien sichergestellt. Die Anleihen mit Verfall per 21.06.2006 und 21.02.2008
sind durch die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, sichergestellt. Die Anleihe per 31.03.2010 und die
Anleihe per 08.06.2012 sind zusätzlich durch die Reinhold Würth Holding GmbH, Künzelsau, und diejenige für
das US Private Placement mit Verfall per 30.09.2011 zusätzlich durch die Würth Beteiligungs-GmbH & Co. KG,
Künzelsau, sichergestellt.
Die effektiven Zinssätze weichen nicht wesentlich von den Nominalsätzen ab.
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