Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

9. Anleihen
Die Gesellschaft hat folgende Anleihen ausgegeben:
Stand am 31.12.2004
Nominal Agio/
Verfall
Langfristig
Originalwährung EUR Disagio 31.12.2004 Coupon
21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 335.849 149.664.151 4.13 %
21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 97.169.139 – 319.149 96.849.990 4.00 %
31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 1.812.595 148.187.405 4.25 %
23.9.20111 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 50.000.000 36.656.892 – 197.489 36.459.403 5.06 %
Total langfristige Anleihensverbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzfristig
431.160.949
15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 64.779.426 64.779.426 3.75 %
Total Anleihen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.940.375
Marktwerte Kurswert
15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 65.343.987 3.75 %
21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 153.600.311 4.13 %
21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 104.570.354 4.00 %
31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 157.182.117 4.25 %
23.9.20111 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 50.000.000 39.162.415 5.06 %
Total Marktwerte per 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519.859.184
1 ) US Private Placement
Stand am 31.12.2003
Verfall Originalwährung
F-44
Nominal
EUR
Agio/
Disagio 31.12.2003 Coupon
Langfristig
15.4.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 100.000.000 64.143.682 150.827 64.294.509 3.75 %
21.6.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 851.196 149.148.804 4.13 %
21.2.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 150.000.000 96.215.523 – 348.364 95.867.159 4.00 %
31.3.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000.000 150.000.000 – 2.052.888 147.947.112 4.25 %
Total langfristige Anleihensverbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzfristig
457.257.584
1.10.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 100.000.000 79.302.141 65.186 79.367.327 6.88 %
Total Anleihen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536.624.911
Total Marktwerte per 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.487.196
Die Erfüllung der in den Anleiheverträgen enthaltenen Obliegenheiten ist unwiderruflich und unbedingt gesamtschuldnerisch
durch Garantien sichergestellt. Die Anleihen mit Verfall per 15. April 2005, 21. Juni 2006 und 21. Februar 2008
sind durch die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, sichergestellt. Die Anleihe per 31. März 2010 ist zusätzlich
durch die Reinhold Würth Holding GmbH, Künzelsau, und diejenige für das US Private Placement mit Verfall per
23. September 2011 zusätzlich durch die Würth Beteiligungen GmbH & Co. KG, Künzelsau, sichergestellt.
10. Sonstige Verbindlichkeiten
2004 2003
Wiederbeschaffungswerte Derivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.404.386 2.217.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten. . . . . . . . . . . . . . 3.408.986 507.448
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.545.573 1.815.876
Sonstige Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.067.100 756.216
19.426.045 5.296.540
Die sonstigen Abgrenzungen bestehen hauptsächlich aus zurückgestellten Personalkosten.