Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
1.2.6 Bilanzstruktur
2009 2008
T€ % T€ %
Aktiva
Immaterielle Wirtschaftsgüter 63 2 87 1
Sachanlagen 223 6 263 2
Langfristig gebundenes Vermögen 286 8 350 3
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.402 90 10.967 97
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 24 1 26 0
Flüssige Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten 48 1 16 0
Kurzfristig gebundenes Vermögen 3.474 92 11.009 97
3.760 100 11.359 100
Passiva
Eigenkapital 24 1 25 0
Langfristige Rückstellungen 1.793 48 1.670 15
Langfristig gebundenes Kapital 1.818 49 1.695 15
Kurzfristige Rückstellungen 186 5 181 2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.640 43 9.329 82
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 116 3 154 1
Kurzfristig gebundenes Kapital 1.942 51 9.664 85
3.760 100 11.359 100
2. Prognosebericht
Im Geschäftsjahr 2010 ist die Kampagne zur Bewerbung des Westfalenbades eine wesentliche
Aufgabe der HSG. Die konkreten Vorbereitungen rund um den geplanten Eröffnungstermin am
29. April 2010 sowie die weiteren innerjährigen Marketingaktivitäten werden von der HSG gesteuert.
Darüber hinaus werden verschiedene Aktivitäten für die weiteren Konzerngesellschaften
vorbereitet und durchgeführt.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess zur Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse
wird vorangetrieben. Dabei werden auch die Serviceverträge für Lizenzen und Dienstleistungen
überprüft und gegebenenfalls angepasst oder verhandelt.
Das Management-Informationssystem wird weiterentwickelt, um den vielfältigen Anforderungen
an Analysen der jeweiligen Gesellschaften gerecht zu werden.
Für 2010 wurde erstmalig mit einem SAPTool die Personalkostenplanung erstellt, dies soll auch
zukünftig fortgeführt werden. Das Personalmanagement muss sich im Bereich der Abrechnung
auch in 2010 auf Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen einstellen.
In 2010 sowie in den Folgejahren werden gemäß Wirtschaftsplanung annähernd ausgeglichene
Ergebnisse für die Gesellschaft erwartet. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen über den
Planungszeitraum von fünf Jahren von 5,4 Mio. € auf 5,9 Mio. € ansteigen. Investitionen erfolgen
im Wesentlichen in ergänzende Hardware sowie in Software-Updates.
Hagener Service GmbH Seite 101