Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
2.3 Operativer Geschäftsverlauf
Ab 2009 wurden die Ausgangsrechnungen der GWH an die Stadt auf für die speziellen Belange
des neuen kommunalen Finanzsystems (NKF) über Hebelisten nach Objektzugehörigkeit aufbereitet,
um eine maschinelle Abrechnung/Bezahlung mit der GWH zu gewährleisten.
Auch im Jahr 2009 wurden im Bereich der infrastrukturellen Leistungen weitere Konsolidierungsmaßnahmen
durchgeführt. Neben dem Abbau der Kapazitäten auf Basis der Dienstvereinbarung
für die Reinigung wurden im Bereich der Objektbetreuung durch Zusammenlegung von Hausmeistereien
Einsparungen erzielt. Gleichzeitig wurde das infrastrukturelle Leistungsspektrum
ausgeweitet, da die GWH den Auftrag erhielt, die Aufsichtskräfte für das neu eröffnete Kunstquartier
zu stellen.
Im technischen Bereich waren 2009 die Hauptbetätigungsfelder der GWH, neben der laufenden
Bauunterhaltung stadteigener Gebäude, die Verbesserung des Brandschutzes, die Beseitigung
von Sicherheitsmängel, Maßnahmen zur Abarbeitung des Sanierungsstauprogramms, Erneuerung
von naturwissenschaftlichen Räumen in weiterführenden Schulen, Neubaumaßnahmen,
Umbau zu Ganztagsschulen der Sekundarstufe I, Fördermaßnahmen zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur (GRW-Programm) sowie das Programm zur energetischen Sanierung
(Konjunkturpaket II).
2.4 Lage der GWH
2.4.1 Ergebnis
Das Geschäftsjahr 2009 schließt mit einem Überschuss von 1.598.886,51 € ab.
Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
(+296 T€ zum Vorjahr), den positiven Veränderungen zwischen der Inanspruchnahme
und der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (+1.251 T€ zum Vorjahr) sowie den höheren
Zuschüssen vom Arbeitsamt zur Altersteilzeit (+103 T€ zum Vorjahr).
2.4.2 Bilanz
Aktiva
Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus Heizkessel und Wärmeerzeugern (Zugang im
Wirtschaftsjahr 2004). Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden Investitionen in Höhe von 79,4 T€ getätigt.
Durch Abschreibungen in Höhe von 304,6 T€ verringert sich das Anlagevermögen auf 5.566,6 T€
zum 31.12.2009.
Die Energiebestände (Heizöl und Flüssiggas) verringerten sich um 7,4 T€ auf 128,8 T€ zum Jahresende.
Die Bestände an Reinigungsmittel/-geräte und Dienstkleidung verringerten sich ebenfalls
um 7,1 T€ auf 67,5 T€ zum Jahresende.
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 14.214 T€ (im Vorjahr: 9.962 T€) sind
Forderungen gegenüber der Stadt in Höhe von 14.076 T€ (im Vorjahr: 9.852 T€) enthalten.
Passiva
Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresgewinn in Höhe von 1.598.886,51 €.
Die sonstigen Rückstellungen ändern sich auf 5.952 T€ (im Vorjahr: 6.750 T€). Die größten Einzelposten
sind die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 5.070 T€ (im Vorjahr: 5.850 T€) und
die Rückstellung für Urlaub in Höhe 520 T€ (im Vorjahr: 532 T€).
Das Kontokorrentkonto weist Verbindlichkeiten in Höhe von 4.705 T€ (im Vorjahr: Guthaben von
498 T€) aus.
Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen Seite 473