Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
• Vertriebsgemeinkosten ohne Projekt Zeitreise 41.287 € (62,6 %).
Im Zuge der Sparmaßnahmen wurde auf eine Teilnahme an der Expo Real verzichtet.
2.3 Finanzlage
Die Finanzlage ist als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist darauf
ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfristen zu begleichen und Forderungen
innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Gesellschaft verfügte in 2009 über ausreichende
Liquidität, Kreditlinien mussten zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.
3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
Der Wirtschaftsplan 2010 weist ein positives Ergebnis aus. Nachdem in 2009 umfangreiche Kosteneinsparungen
realisiert wurden, ist es auch in 2010 Ziel, kostenbewusst zu wirtschaften. Darüber
hinaus bestehen Bestrebungen, Fixkosten zu reduzieren, um die Möglichkeit zu schaffen,
sich eventuell verändernden Rahmenbedingungen schneller anpassen zu können. So wurden in
den letzten Jahren Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der daraus resultierende
Zinsaufwand systematisch abgebaut. Dies führte auch zu einer wesentlichen Verbesserung des
Cashflows.
Im Vermietungsgeschäft werden keine Veränderungen erwartet. In 2010 werden 19.120 € Zuschüsse
im Rahmen des Projektes Innoprofit, 24.000 € Zuschüsse im Rahmen des Projektes
„Europe Direct Informationsrelais“ und Einnahmen in Höhe von 125.000 € für das CIB-Projekt
erwartet. Weiterhin ist geplant, ein neues Ökoprofit-Projekt durchzuführen. Die WFG erhält für die
Akquisition eine Provision. Die Durchführung des Projektes „Zeitreise Einzelhandel im Wandel
2010“ ist für 2010 geplant. Das Folgeprojekt beinhaltet den 12. Hagener Schaufensterwettbewerb
und Aktionen im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres. Die korrespondierenden Einnahmen hierzu
belaufen sich auf 140.000 €. Provisionserlöse aus Grundstücksverkäufen werden mit 20.000 €
kalkuliert. Die Gründerberatung der WFG wird im Rahmen der Partnerschaft im Startercenter
Märkische Region wahrgenommen.
Die an die Stadt zu zahlende Umlage für Beamtenversorgung für die Jahre 2008 und 2009 ist
weiterhin strittig. Ein von den Tochtergesellschaften der Stadt Hagen in Auftrag gegebenes externes
Gutachten hat ergeben, dass die Umlage auf Basis von 79,66 % der laufenden Dienstbezüge
der von der Stadt in städtische Gesellschaften gewechselten Beamten zu hoch sei und somit
die Tochtergesellschaften der Stadt in unberechtigter Form benachteilige (33% werden als
angemessen erachtet). Das maximale Risiko der für 2009 nicht gebuchten Aufwendungen beträgt
52.202,70 €.
Im Rahmen der Sparmaßnahmen der Stadt Hagen wird auch die kommunale Aufgabe „Wirtschaftsförderung“
seit 2008 diskutiert. Gemeinsam mit städtischen Gremien und dem Aufsichtsrat
wird die Neuausrichtung der WFG im Hinblick auf Kernaufgaben und der Verschmelzung anderer
Bereich der Stadt mit der Gesellschaft in 2010 erfolgen.
3.1 Risikobericht
Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges
gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt
das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
wird ein Liquiditätsplan erstellt, der laufend an aktuelle Änderungen angepasst wird
und als Basis für die Geldmitteldisposition dient. Die Liquidität ist ausreichend, die Gesellschaft
erwartet keine Engpässe.
Wirtschaftsförderung Hagen GmbH Seite 351