Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
Das Darlehen verringerte sich durch Tilgung auf 3.042 T€ (im Vorjahr: 3.282 T€).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung betragen zum Bilanzstichtag 6.165 T€ (im Vorjahr:
6.682 T€).
2.4.3 Finanz- und Vermögenslage
Das Kontokorrentkonto war gegen Jahresende geprägt durch Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens.
Zum 31.12. 2009 wies das Kontokorrentkonto Verbindlichkeiten von 4.705 T€ (im
Vorjahr: Guthaben von 498 T€) aus.
Das in 2004 aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Anlagevermögens der EDH (Energie
Dienste Hagen) wurde 2009 mit zwei Tilgungsraten in Höhe von je 120.000 € getilgt. Der Zinssatz
betrug im laufenden Jahr unverändert 4,04 %. Die Restschuld des Darlehens beträgt 3.042 T€
zum 31.12.2009.
2.4.4 Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss von 1.598.886,51 € vor Ausschüttung an
den Träger. Es ist geplant, aus dem Jahresgewinn einen Betrag in Höhe von 1.400.000,00 € an
den Träger (Stadt Hagen) auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 198.886,51 € auf neue
Rechnung vorzutragen.
2.4.5 Erlössituation
Die Erlöse teilen sich in Erlöse durch eigene Wertschöpfung von 20.466 T€ (im Vorjahr:
22.316 T€) und sonstige Umsatzerlöse von 33.836 T€ (im Vorjahr: 37.507 T€) auf. Die Leistungen
der eigenen Wertschöpfung sind Unterhaltsreinigungen, Objektbetreuung, eigene Architekten-
und Ingenieurleistungen, Handwerkerleistungen, Wach- und Aufsichtsdienste sowie Vermietungsabwicklung,
die durch eigenes Personal erbracht wurden.
Die Leistungen der eigenen Wertschöpfung teilen sich in Erlöse für Unterhaltsreinigung 8.670 T€
(im Vorjahr: 8.778 T€), Objektbetreuung 8.346 T€ (im Vorjahr: 9.327 T€), Handwerkerleistungen
1.049 T€ (im Vorjahr: 1.253 T€), Architekten- und Ingenieurleistungen 1.403 T€ (im Vorjahr:
2.467 T€) und sonstige Leistungen 998 T€ (im Vorjahr: 491 T€) auf. Die Erstattung der baulichen
Leistungen teilen sich in Investitionsausgaben (für den Vermögenshaushalt der Stadt Hagen) von
3.536 T€ (im Vorjahr: 5.533 T€) und Bauunterhaltungsmaßnahmen von 21.500 T€ (im Vorjahr:
21.594 T€) auf.
Die sonstigen Erlöse betreffen Erstattungen für Energiekosten von 8.027 T€ (im Vorjahr:
7.746 T€), Fremdreinigungen von 227 T€ (im Vorjahr: 125 T€), Kosten der energetischen Anlagen
von 369 T€ (im Vorjahr: 371 T€) sowie Wachdienste und sonstige Leistungen von 177 T€ (im
Vorjahr: 97 T€).
Die sonstigen betrieblichen Erträge von 719 T€ (im Vorjahr: 262 T€) beinhalten u. a. Erträge aus
der Auflösung von Rückstellungen (552 T€) und aus Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit
(123 T€). Außerdem sind in Arbeit befindliche Aufträge in Höhe von 1.848 T€ noch nicht abgerechnet
worden.
2.4.6 Entwicklung der Belegschaft und des Personalaufwands
Am 31.12.2009 beschäftige die GWH 596 Personen (31.12.2008: 603 Personen), was einer Arbeitszeit
von 402,25 Vollzeitstellen (403,50) entsprach.
Der Personalaufwand verringerte sich von 18.663,9 T€ in 2008 auf 17.518,6 T€ in 2009.
Seite 474 Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen