Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
ein Jahresüberschuss von rd. 35 T€ erzielt werden. Für das Geschäftsjahr 2010 wird mit einem
Ergebnis von rd. 30 T€ gerechnet. Auf Grund erheblicher Umsatzeinbußen im Baubereich und
drastisch gesunkener Betriebskostenzuschüsse für den Standort Obernahmer musste die Gesellschaft,
um die übrigen Standorte nicht zu gefährden, für 2010 ihre Tätigkeiten in der Obernahmer
einstellen.
1.1 Vergleich des Jahresergebnisses 2009 mit dem Jahresergebnis 2008 und dem
Wirtschaftsplan 2009
1.1.1 Erträge
Gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 sind die Erträge insgesamt um rd. 450 T€ und gegenüber
dem Plan 2009 um rd. 170 T€ gesunken:
2008 2009 2009 Abweichung Abweichung
Ist Plan Ist Ist 2008 Plan 2009
a) Umsatzerlöse
b) Zuschüsse
ba) Regiekosten-
3.401.672 € 3.051.480 € 3.354.086 € -47.587 € 302.606 €
zuschüsse
bb) Zuschüsse
für Teilnehmer-
entgelte
bc) Mehraufwandsentschädigung
c) Erträge Auflösung
Sonderposten
d) Kostenverrech-
nungen HaWeD
1.850.632 €
2.138.235 €
675.017 €
27.785 €
308.094 €
1.476.409 €
2.233.548 €
890.963 €
1.483.536 €
2.014.135 €
551.197 €
-367.096 €
-124.100 €
-123.820 €
Im Geschäftsfeld Bau- und Baunebengewerbe sind die Umsatzzahlen gegenüber dem Ist 2008
mit rd. 170 T€ (26 %) weniger als erwartet gesunken. Dies geht mit rd. 310 T€ zurück auf das
auslaufende Bauvorhaben Sonderschule in der Obernahmer, wobei durch neue Aufträge teilweise
eine Kompensation erreicht wurde. Gegenüber den Planansätzen ergibt sich demgegenüber
ein Plus von rd. 137 T€, bei zum Teil erheblichen Schwankungen in den einzelnen Bauvorhaben.
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft
Seite 190 Werkhof gem. GmbH
0 €
530.004 €
0 €
173.768 €
-27.785 €
-134.325 €
7.127 €
-219.413 €
-339.766 €
0 €
-356.236 €
e) Übrige Erträge 89.047 € 26.400 € 462.261 € 373.215 € 435.861 €
Gesamterträge 8.490.482 € 8.208.804 € 8.038.983 € -451.498 € -169.820 €
Zu a) Umsatzerlöse
Die Veränderungen der Umsatzerlöse verteilen sich auf die Geschäftsfelder wie folgt:
Geschäftsfelder 2008 2009 2009 Abweichung Abweichung
Bau- und Bauneben-
Ist Plan Ist Ist 2008 Plan 2009
gewerbe
646.916 € 338.000 € 474.830 € -172.086 € 136.830 €
Energiegewinnung 32.412 € 36.000 € 26.985 € -5.427 € -9.015 €
Forst und Biomasse 33.294 € 36.000 € 8.407 € -24.887 € -27.593 €
Recycling 275.835 € 289.200 € 199.901 € -75.934 € -89.299 €
Sozialkaufhaus 2.394.581 € 2.339.700 € 2.621.200 € 226.619 € 281.500 €
Sonstige Maßnahmen 465 € 0 € 705 € 239 € 705 €
Sonstiges 18.169 € 12.580 € 22.057 € 3.889 € 9.478 €
Gesamtergebnis 3.401.672 € 3.051.480 € 3.354.086 € -47.587 € 302.606 €