Catalogue 2012 (PDF) - AcommeActive

GÉRER LA TRÉSORERIE
GESTION/FINANCE/COMPTABILITÉ
45
min
OBJECTIFS
La trésorerie est le nerf de la guerre pour les entreprises qui démarrent. Bien la gérer
est essentiel.
Vous apprendre à passer d’un budget des ventes à un budget des encaissements, d’un budget des achats et frais à
un budget des décaissements, à découvrir comment établir un budget de TVA, à regrouper l’ensemble dans un
budget de trésorerie.
CAPACITÉS VISÉES
À l'issue de ce module de formation, vous serez capable de :
– faire un suivi quotidien des flux de trésorerie ;
– arbitrer entre les différents crédits de trésorerie ;
– négocier les conditions de banque ;
– choisir les placements judicieux des excédents ;
– rechercher habilement la trésorerie zéro.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module est composé de 5 parties :
1. La gestion des liquidités
2. L’affectation des flux
3. Les conditions bancaires
4. Les placements de trésorerie
5. Les crédits de trésorerie
AUTEURS
jean-paul ROUCH
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