Catalogue 2012 (PDF) - AcommeActive

LA JOURNÉE D'UN TRÉSORIER
BANQUE
3H30
OBJECTIFS
L’objectif de ce module est de :
Le trésorier, souvent appelé directeur comptable ou directeur administratif et
financier, doit avoir une connaissance accrue en matière de gestion des flux,
placements et crédits.
– présenter les évolutions et les tendances des moyens de paiement (encaissement et décaissement,
dématérialisation, SEPA, etc.) des entreprises ainsi que les sujets transversaux ou parallèles (dématérialisation,
sécurisation) au cash management qui préoccupent ;
les clients : les trésoriers/directeurs financiers et comptables
les banques et leurs équipes commerciales.
CAPACITÉS VISÉES
À la fin de ce module, vous serez capable, par l’analyse historique des moyens de paiement utilisés par les
entreprises, de négocier au mieux.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module est composé de 8 parties :
1. Les rôles d'un trésorier (gestion des flux, du risque de liquidité, des risques de change et de taux, contrôles et
négociations bancaires)
2. Télétransmettre les relevés de comptes bancaires
3. Valider les ordres transmis à la banque
4. Rapprocher les écritures et gérer la trésorerie
5. Équilibrer les comptes :
la fusion d'échelle de comptes tenus dans une même banque
l'équilibrage de ses comptes tenus dans 2 banques différentes
6. Anticiper le futur : le SEPA (Single Euro Payments Area), avantages et contraintes du SCT pour l'entreprise, le SDD,
les cartes bancaires et le SEPA
7. Les conséquences du SEPA sur les protocoles d'échange ETEBAC
8. Les systèmes de compensation
AUTEURS
Christian FUYET
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