Budget 2013 - Zürich

2015 Finanzverwaltung Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
13'939.58 30'000 3181 0100 Post- und Telekommunikationsgebühren:
30'000
Zahlungsverkehr
1'513.65 2'000 3181 0900 Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige 2'000
6'194'510.34 7'053'500 3183 0000 Bankspesen 7'103'300 -49'800
240'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
160'000 +80'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
10'056'000.00 9'000'000 3187 0000 Steuern und Abgaben +9'000'000 * Die Stempelsteuer, die bisher bei der Emission von Anleihen
zu entrichten war, ist mit Inkrafttreten des geänderten
Bankengesetzes per 1. März 2012 weggefallen, so dass 2013
keine solchen Abgaben zu leisten sind.
12'637.75 320'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 120'000 +200'000 * Gegenüber dem Budget Vorjahr wurde der für die Projekte
SAP Portal und Inventar Vermögensverwaltung eingestellte
Betrag aufgrund eines tieferen voraussichtlichen Bedarfs von
Fr. 300'000 auf Fr. 100'000 reduziert.
300.00 400 3197 0000 Mitgliederbeiträge 400
176'669.86 500 3199 0000 Übriger Sachaufwand 500
13'936.60 13'100 3200 0000 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder 11'000 +2'100
328'829.05 1'288'000 3210 0000 Zinsen für kurzfristige Schulden 608'100 +679'900 * Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf tiefere Zinsen
zurückzuführen.
141'460'898.60 149'727'000 3220 0000 Zinsen für langfristige Schulden 139'122'200 +10'604'800 * Der Minderaufwand von knapp Fr. 10.6 Mio. ist auf einen
tieferen Aufwand bei der Verzinsung öffentlicher Anleihen
zurückzuführen. Dieser ist im Wesentlichen das Resultat
folgender Faktoren: 1. Tieferer Zinsaufwand von rund Fr.
11.98 Mio. aufgrund einer Rückzahlung einer Anleihe von Fr.
500 Mio. im Jahre 2012. 2. Tieferer Zinsaufwand von Fr. 3.22
Mio. gegenüber den Annahmen, die im Budget 2012 in Bezug
auf die Geldaufnahmen 2012 ( Fr. 500 Mio.) gemacht wurden.
3. Die für 2013 geplanten Geldaufnahmen von Fr. 500 Mio.
erhöhen den Zinsaufwand um Fr. 4.6 Mio.
22'680'596.90 21'861'400 3230 0000 Zinsen an Sonderrechnungen 18'743'000 +3'118'400 * Der Minderaufwand ist auf einen Rückgang des Aufwandes
für die Verzinsung des Barwertes PK der Stadt Zürich um Fr.
2.07 Mio. und auf tiefere Zinsen zurückzuführen.
4'666'000.00 4'253'300 3290 0000 Übrige Passivzinsen 2'190'000 +2'063'300 * Der auf diesem Konto budgetierte Betrag beinhaltet die
jeweilige Amortisationstranche der Rückkaufskosten
von Zinssatz-Swap-Geschäften im Rahmen von
.
128