Budget 2013 - Zürich

2022 Wohnliegenschaften Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'055'333.72 811'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 912'000 -101'000 * Externe Vergabe von Treppenhausreinigungen in zahlreichen
Wohnliegenschaften (bisher durch Mieter erfolgt) sowie
höhere Aufwendungen für Amtliche Verrichtungen
(Grundbuchauszüge, Rissprotokolle etc.).
718'933.30 810'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 797'000 +13'000
895'732.75 1'540'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
2'125'000 -585'000 * Projektierungsaufwand bei den Wohnliegenschaften
Lachenacker (Höngg, Fr. 600'000), Zweierstrasse
175, (Wiedikon, Fr. 300'000), Breitensteinstrasse 9
(Wipkingen, Fr. 250'000), Burenweg 28 (Hirslanden, Fr.
200'000), Rötelstrasse 101 (Wipkingen, Fr. 200'000),
Friesenbergstrasse 374-380 (Wiedikon, Fr. 100'000),
Nordstrasse 331 (Wipkingen, Fr. 100'000), Bächlerstrasse
57/59 (Affoltern, Fr. 100'000) und für zahlreiche Kleinprojekte
(Fr. 275'000).
366'429.95 366'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 369'000 -3'000
1'103'630.53 1'086'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 1'135'000 -49'000
31'782.89 21'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 26'000 -5'000
23'713.30 54'500 3210 0104 Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten 111'000 -56'500 * In Abhängigkeit der Unterhaltsaufwendungen.
14'650.83 15'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 16'000 -1'000
500'000 3301 0000 Abschreibungen von Investitionen des FV 500'000
4'162'337.50 800'000 3730 0200 Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung 650'000 +150'000
691'599.64 3730 0210 Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise
der Liegenschaftenverwaltung
19'382'447.32 17'321'300 3800 0000 Einlage in das Ausgleichskonto der
9'773'800 +7'547'500
Spezialfinanzierung
24'081.00 24'500 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 28'800 -4'300
16'559'846.95 15'988'100 3921 0101 Vergütung von Kontokorrentzinsen:
13'253'000 +2'735'100
Anlagevermögen
32'300.00 32'700 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 32'500 +200
3'920'663.90 4'126'800 3989 0101 Verrechnung von Personalaufwand 4'094'000 +32'800
393'037.55 427'100 3989 0102 Verrechnung von IT-Leistungen 462'800 -35'700
256'407.30 259'100 3989 0103 Verrechnung von Mietaufwand 266'300 -7'200
95'288.06 120'400 3989 0104 Verrechnung von Verwaltungsaufwand 131'600 -11'200
-77'879.50 -150'500 4210 0104 Verzinsung Baukonten -211'000 +60'500 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'179.45 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren
.
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