Budget 2013 - Zürich

2015 Finanzverwaltung Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
-1'628'375.53 -580'000 4201 0000 Zinsen von Postkonten -125'000 -455'000 * Die rückläufige Liquidität sowie erwartet tiefere Zinsen auf
Postkonten führen zu entsprechenden Mindereinnahmen.
-102'904.95 -106'600 4210 0000 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben -98'800 -7'800
-954'068.94 -1'500'000 4211 0000 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben -400'000 -1'100'000 * Im Vergleich zu den Annahmen im Budget Vorjahr wird mit
tieferen kurzfristigen Zinssätzen und einem etwas tieferen
Bestand an Geldanlagen gerechnet.
-8'686.50 4213 0000 Zinsen von Sonderrechnungen
-933'412.25 -203'000 4221 0000 Zinsen von Darlehen -200'300 -2'700
-16'315'817.10 -11'481'600 4225 0000 Dividenden -17'043'400 +5'561'800 * Die Dividendenprognose bei den Aktien der Erdgas Zürich
AG liegt um rund Fr. 4.6 Mio. über dem Wert des Vorjahres.
Zudem kann bei gleichbleibender Ausschüttung bei den
Aktien der Flughafen AG und der Parkhaus Urania AG mit
einem Mehrertrag von Fr. 0.9 Mio. gerechnet werden.
-1'509'973.45 -1'634'300 4250 0000 Zinsen von Darlehen des VV -1'711'000 +76'700
-642'364.80 -598'900 4260 0000 Erträge aus Beteiligungen des VV -564'100 -34'800
-3'462'419.00 4299 0000 Übrige Vermögenserträge
-433'482.20 -376'600 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -379'900 +3'300
-500 4350 0000 Verkäufe -500
-2'538.30 -1'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -1'000
-13'750.00 -10'200 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-13'800
+3'600
Personal
-7'548.65 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen
-114'226.36 -500 4399 0000 Übrige Entgelte -500
-412'200'000 4444 0000 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons -409'035'300 -3'164'700 * Der vom Gemeindeamt berechnete provisorische
Zentrumslastenausgleichsbeitrag des Kantons Zürich liegt um
rund Fr. 3.2 Mio. unter dem Wert des Vorjahres.
-29'850'445.70 -29'000'000 4490 0000 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank -29'000'000
-2'801'827.00 -2'796'300 4630 0210 Vergütung von Sonderrechnungen für
-2'841'500 +45'200
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-20'000'000.00 -17'000'000 4730 0190 Übernahme der Entnahme aus dem
-17'000'000
Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse
Reserven
-15'635'615.70 -23'590'000 4730 0200 Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen
der Liegenschaftenverwaltung
-50'920'000 +27'330'000
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