Budget 2013 - Zürich

3026 Altersheime der Stadt Zürich Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
48'169.75 53'400 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 59'800 -6'400
322'591.70 354'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 374'200 -20'200
1'418'480.22 1'473'500 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 1'495'600 -22'100
329'071.06 341'900 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 346'100 -4'200
230.33 3183 0000 Bankspesen
22'445.05 28'400 3184 0000 Sachversicherungsprämien 22'100 +6'300
214'189.20 357'300 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
617'400 -260'100 * Erhöhung Budget Konsiliardienst für exemplarische
Fallanalysen. Abgeltung Heimarzt für die Funktion
auf Ebene Dienstabteilung. Vorbereitungsarbeiten
für Rezertifizierung 2014. Projekte im Rahmen der
Organisationsentwicklung (Erarbeitung Hotelleriestrategie,
Programm unternehmerisches Denken).
4'893.45 8'100 3187 0000 Steuern und Abgaben 7'700 +400
370'342.96 490'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 240'000 +250'000 * Projekt elektronische Pflegedokumentation wird 2012
abgeschlossen.
5'885.70 20'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 20'000
17'028.00 14'400 3196 0000 Abgeltung von Rechten 14'400
124'319.60 129'800 3197 0000 Mitgliederbeiträge 129'800
18'220.29 9'900 3199 0000 Übriger Sachaufwand +9'900
119'596.24 82'700 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 102'800 -20'100
1'268'389.70 1'238'600 3661 0000 Kostenanteile an Taxen 1'243'000 -4'400
37'525.00 60'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 60'000
502'544.00 677'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 774'300 -97'300 * Vorsorgliche Budgetierung von Fr. 100'000 für Einführung
unternehmensspezifisches Intranet AHZ.
254'676.75 153'200 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 203'800 -50'600 * Anpassung an effektiven Bedarf aufgrund mehrjähriger
Erfahrungen. Seit 2012 werden Kopierkosten auf Konto 3101
0000 gebucht.
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 5'800 -5'800 * Änderung der Verbuchungspraxis gemäss
Kompetenzzentrum RVZ. Neu werden alle intern
verrechneten Prämien auf Konto 3912 0000 gebucht (vorher
auf Konto 3184 0000).
24'022'856.00 25'333'800 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 25'170'900 +162'900
16'680.00 16'700 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 13'900 +2'800
157'827.30 153'000 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen 191'800 -38'800
46'200.00 47'800 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 47'700 +100
.
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