Budget 2013 - Zürich

2027 Gewerbe-Immobilien Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2027 Gewerbe-Immobilien
.
Laufende Rechnung
37'876'753.53 38'050'600 Aufwand 41'230'100 -3'179'500
-37'876'753.53 -38'050'600 Ertrag -41'230'100 +3'179'500
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Finanzvermögen
2'446'670.09
Ausgaben
-2'224'228.55
Einnahmen
222'441.54
Nettoinvestition
.
216.55 2'000 3100 0000 Büromaterial 3'000 -1'000
20'492.74 50'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 43'000 +7'000
216.00 21'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 18'000 +3'000
1'010'010.52 1'668'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1'732'000 -64'000
5'053.60 16'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 18'000 -2'000
3'690'964.90 5'370'000 3142 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
5'180'000 +190'000
FV
552'693.86 6'140'000 3142 0102 Renovationen der Liegenschaften des FV 3'965'000 +2'175'000 * Werterhaltender Anteil von Renovationen in den
Liegenschaften Am Wasser 55 (Fr. 450'000), Seestrasse 497
(Fr. 250'000), Albisriederstrasse 199/199a (Fr. 1'350'000),
Shop-Ville (Fr. 1'900'000) sowie div. kleinere Bauvorhaben.
250'000 3142 0103 Altlastensanierungen 100'000 +150'000 * Altlastensanierung Albisriederstrasse 199a.
231'958.60 940'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 980'000 -40'000
944.45 2'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 1'000 +1'000
1'123'960.56 1'871'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 1'888'000 -17'000
36'603.00 50'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 43'000 +7'000
292'081.10 1'480'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
1'265'000 +215'000 * Projektierungen für Renovationen Gebäudekomplex
Hirschengraben 20 (Fr. 800'000), Hohenbühlstrasse 15
(Fr. 300'000), Shop-Ville (Fr. 80'000) und für zahlreiche
Kleinprojekte (Fr. 85'000).
155'333.45 211'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 195'000 +16'000
225'576.76 299'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 284'000 +15'000
.
148