Budget 2013 - Zürich

2025 Restaurants Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3'876.00 4'000 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 4'000
2'913'459.05 2'697'000 3921 0101 Vergütung von Kontokorrentzinsen:
2'178'000 +519'000
Anlagevermögen
20'400.00 20'800 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 20'800
1'013'457.05 1'064'500 3989 0101 Verrechnung von Personalaufwand 1'056'000 +8'500
101'967.95 108'800 3989 0102 Verrechnung von IT-Leistungen 101'400 +7'400
70'224.00 74'500 3989 0103 Verrechnung von Mietaufwand 76'600 -2'100
24'721.10 29'700 3989 0104 Verrechnung von Verwaltungsaufwand 32'500 -2'800
-112'850.20 -111'000 4210 0104 Verzinsung Baukonten -25'000 -86'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-12'717'334.51 -12'404'000 4230 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV -12'825'000 +421'000 * Mehreinnahmen durch Restaurant Fischstube (zusätzliche
Saison Zwischennutzung) sowie Ziegelhütte und Collana
(erstes ganzes Jahr nach Bauvorhaben).
-5'987.40 -6'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -6'000
-814'417.94 -654'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -759'000 +105'000
-8'434.15 -20'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -20'000
-1'036'616.05 -600'000 4368 0000 Rückerstattung von Projektierungskosten -60'000 -540'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-432'204.03 -152'000 4399 0000 Übrige Entgelte -252'000 +100'000 * Höherer Ertrag aus Biervertrag mit Carlsberg.
-100'000.00 4630 0400 Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von
Liegenschaften
-2'389'300 4800 0000 Entnahme aus dem Ausgleichskonto der
-2'389'300
Spezialfinanzierung
-723'237.10 -707'300 4920 0000 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung -182'300 -525'000
-167'500.00 -130'700 4921 0109 Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige -112'500 -18'200
.
759'881.29 513003 Erstellung, Umbau und wertvermehrende
Renovationen von Gebäuden
.
144