Budget 2013 - Zürich

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau
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Laufende Rechnung
6'057'110.55 7'700'800 Aufwand 5'383'900 +2'316'900
-8'725'632.10 -8'913'700 Ertrag -9'110'000 +196'300
-2'668'521.55 -1'212'900 Saldo
-3'726'100 +2'513'200
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
31'883'646.00 Ausgaben 2'000'000 -2'000'000
Einnahmen
31'883'646.00 Nettoinvestition 2'000'000 -2'000'000
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289'165.30 380'000 3142 0103 Altlastensanierungen 350'000 +30'000
151'211.90 149'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 150'000 -1'000
30'824.60 50'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 50'000
1'568'200 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
+1'568'200 * Abschreibung auf Richtlinienlandwert beim Baurecht
Köschenrüti der Stiftung Alterswohnungen (GR 2009/476).
5'245'877.75 5'200'600 3921 0101 Vergütung von Kontokorrentzinsen:
4'486'000 +714'600
Anlagevermögen
6'400.00 8'700 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 6'500 +2'200
275'731.35 282'400 3989 0101 Verrechnung von Personalaufwand 280'100 +2'300
28'106.85 28'900 3989 0102 Verrechnung von IT-Leistungen 26'900 +2'000
22'978.60 25'100 3989 0103 Verrechnung von Mietaufwand 25'800 -700
6'814.20 7'900 3989 0104 Verrechnung von Verwaltungsaufwand 8'600 -700
-4'833.10 4210 0104 Verzinsung Baukonten -23'000 +23'000 * In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-8'552'841.00 -8'797'800 4270 0201 Baurechtszinse von Liegenschaften des VV -8'985'000 +187'200
-2'458.00 -3'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'000
-165'500.00 -112'900 4921 0109 Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige -99'000 -13'900
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17'879.00 500007 Erwerb von unüberbauten Grundstücken
44'624.00 500021 Guggachareal: Altlastensanierung
31'821'143.00 500023 Hunzikerareal: Übertragung vom Finanz- ins
Verwaltungsvermögen
503028 Überbauung Kalkbreite: Gleisüberdeckung 2'000'000 -2'000'000 * Gemäss Bauprogramm.
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